سلام عليكم أحبتي، كيف حالكم؟ أهلا بكم في موقع كرسي، عدنا إليكم مرة أخرى بموضوع جديد وهو”التعرف على أفضل مؤشرات ” فكونوا معنا حتى نهايةهذا المقال.

يعد اكتشاف الاتجاه هو أهم مهمة بالنسبة للمتداول لبدء التداول، القيام بالتداول دون معرفة اتجاهات السوق الرئيسية قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للمتداولين، هناك أدوات وطرق مختلفة في التحليل الفني والتحليل الأساسي لتحديد الاتجاه، إحدى هذه الأدوات هي مؤشرات التعرف على الاتجاه في التحليل الفني، تسعى المؤشرات إلى تحليل وضع السوق باستخدام بيانات السوق المختلفة مثل السعر والحجم ودمجها مع الوظائف الرياضية، في هذه المقالة، نقوم بتحليل أفضل مؤشرات الكشف عن الاتجاه من خلال دراسة 6 مؤشرات عملية.

 

التعرف على أفضل مؤشرات

ما هو الإتجاه؟

 تتحرك الأسعار في الأسواق المالية دائمًا في اتجاه معين، هذا الاتجاه المحدد يسمى بشكل عام “الاتجاه” (Trend)، يمكن أن يكون الاتجاه صعودياً “UpTrend” أو هبوطياَ “DownTrend” أو  حيادياَ”Sideway”، الاتجاه الصعودي هو عملية يتم فيها وضع كل قمة جديدة أعلى من القمة السابقة، إذا كانت الوديان المتكونة في نفس الوضع، فإن الاتجاه التصاعدي سيكون قوياً، الاتجاه الهبوطي هو الاتجاه الذي يكون فيه كل وادي جديد أقل من السابق، إذا كانت القمم المتكونة في نفس الموقف، فسيكون الاتجاه الهبوطي قويًا، إذا تم إنشاء القمم والوديان في نطاق سعري معين ولا توجد ظروف اتجاه صعودي وهبوطي للقمم والوديان، فإننا نواجه اتجاهًا محايدًا.

 إحدى طرق التداول في الأسواق المالية هي “Trend Trading”، يقوم متداولو الاتجاه، من خلال التعرف على اتجاهات السوق، بإجراء تداولاتهم بما يتماشى مع الاتجاهات المعمول بها، يختار متداولو الاتجاه الاتجاه كقائد تداول خاص بهم ويتبعونه لمحاولة تحقيق ربح من سوق العملات الرقمية والأسواق الأخرى، بالإضافة إلى متداولي الاتجاه، من المهم أن يتعرف التجار الآخرون على الاتجاه، في النهاية، ما يرفع السعر إلى وجهة نظر المتداولين هو الاتجاه.

 هناك العديد من الطرق لاكتشاف الاتجاه، يعد الانتباه إلى تحديد الاتجاه وفحصه باستخدام طرق حركة السعر مثل رسم خطوط الاتجاه والقنوات إحدى هذه الطرق، طريقة أخرى صالحة يستخدمها العديد من المتداولين لتحديد الاتجاهات هي استخدام المؤشرات، في ما يلي، سنقوم بتحليل أفضل مؤشر لاكتشاف الاتجاه من خلال فحص 6 مؤشرات، تُستخدم هذه الأدوات للعمل في كل من سوق الأوراق المالية وسوق العملات الرقمية.

مؤشر MA

 يعد مؤشر المتوسط ​​المتحرك  Moving Average | MA أحد أكثر المؤشرات شيوعًا والأكثر استخدامًا في الأسواق المالية، المتوسط ​​المتحرك هو الأساس للعديد من المؤشرات الأخرى ، مثل Bollinger Bands و MacDays، ينقسم مؤشر المتوسط ​​المتحرك إلى نوعين من مؤشرات SMA ومؤشرات EMA وفقًا لطريقة المتوسط ​​المختارة، يمكن استخدام كلا هذين المؤشرين في التحليل الفني والفرق في حساسيتهما لتغيرات الأسعار.

 يمكن استخدام المتوسطات المتحركة في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، ولكن تطبيقها الرئيسي هو في اكتشاف الاتجاه، هذا هو السبب في أن العديد من المحللين يعتبرون أن التحريك هو أفضل إينديكاتور لاكتشاف الاتجاه، إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، فسيكون اتجاهًا صعوديًا وإذا كان أقل منه، فسيكون اتجاهًا هبوطيًا، لذا فإن الإستراتيجية العامة هي الشراء عندما يكون السعر مرتفعًا فوق المؤشر والشراء عندما يكون منخفضًا.

 النقطة الأكثر أهمية هنا هي تحديد الفترة المناسبة لإنشاء متوسط ​​متحرك، إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة، سيزداد عدد تصادمات الأسعار والمؤشرات، وهذا قد يقلل من دقة التحليل، إذا كانت الفترة طويلة، فإن الإشارات المنبعثة من المؤشر ستنخفض، لذلك، يجب عليك اختيار الفترة المناسبة من الرسم البياني الخاص بك وفقًا لما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك قصيرة الأجل أم طويلة الأجل، عادةً ما تُستخدم قيم 100 و 200 فترة للتحليل طويل الأجل، و 50 للتحليل متوسط ​​المدى، والقيم أقل من 30 للتحليل قصير المدى.

 بدلاً من استخدام المتوسط ​​المتحرك، يستخدم بعض المحللين عدة حركات متداخلة بفترات مختلفة، سيؤدي ذلك إلى زيادة دقة هذه الطريقة، ومع ذلك، لتحديد أفضل فترة، من الأفضل اختبار قيم مختلفة على الرسم البياني واستخدام الفترة التي يكون فيها السعر أكثر احترامًا للمؤشر لتحديد الاتجاه.

 مثال على استخدام المتوسطات المتحركة

 في اكتشاف الاتجاه تُظهر الصورة أدناه مخطط البيتكوين في الإطار الزمني اليومي، تمت إضافة مؤشري المتوسط ​​المتحرك الأسي بفترتين من 50 و 200 يومًا باللونين الأحمر والأزرق إلى الرسم البياني، كما ترى، يوجد على يمين الرسم البياني السعر المرتفع لكلا المتوسطين المتحركين، لذلك فهو اتجاه صعودي، في عوائد الأسعار، تمكن EMA50 من إنشاء مستوى جيد من الدعم للسعر في عدة مراحل، بعد الوصول إلى هذا المؤشر، استمر السعر في النمو مرة أخرى.

 في نهاية الاتجاه الصعودي، يشير تشكيل السقف السفلي والذروة إلى تغيير من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي، في الوقت نفسه، انخفض سعر EMA50 إلى أسفل وعاد إلى ما دونه بعد التراجع، يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط ​​قد انتهى، بعد ذلك، انخفض السعر أكثر واخترق ما دون EMA200 .

بعد الاختراق ما دون مؤشر 200 يوم، دخل السعر في الاتجاه المحايد، يوضح أفقي EMA200 هذا جيدًا، في محاولته الأولى للصعود، ضرب السعر مقاومة EMA200 وعاد، ولكن في المرحلة التالية، تمكن السعر من كسر EMA200 بعد كسر EMA50.

 بعد التراجع إلى كلا المتوسطين المتحركين الأسيويين ، بدأ اتجاه صعودي جديد لعملة البيتكوين، كما ترى، فإن الانخفاض الأخير في عملة البيتكوين مدعوم من قبل EMA200 وعاد السعر إلى قمة كلا المؤشرين.

 في الوقت الحاضر، وفقًا للإشارات الثلاثة التالية ، يمكننا القول أن الاتجاه الحالي صاعد.

 السعر مرتفع لكلا المؤشرين.

 كان EMA50 قادرًا على كسر EMA200 للإتجاه الأعلى.

 اتجاه الإنديكاتور مع منحدر صعودي منخفض للغاية.

مؤشر MA

مؤشر MACD

 مؤشر “تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك” (Moving Average Convergence Divergence | MACD) هو مذبذب مشتق من متوسطين متحركين، بشكل افتراضي، فترة هذه المتوسطات المتحركة هي 12 و 26 شمعة، يتم استخدام MACD بمفرده أو بالاشتراك مع مؤشرات أخرى لاكتشاف الاتجاه،إذا كانت قيمة MACD أعلى من الصفر، فهي اتجاه صعودي وإذا كانت أقل من هذه القيمة، فهي اتجاه هبوطي، لكن هناك شيئًا واحدًا لا يكفي لتحديد الاتجاه.

 يحدث الانعكاس من الاتجاه الهبوطي عندما يقطع المتوسط ​​المتحرك السريع (المتوسط ​​المتحرك مع فترة منخفضة) المتوسط ​​المتحرك (المتوسط ​​المتحرك مع فترة عالية) أسفل خط الصفر الصاعد، هذا يعني بدء الاتجاه الصعودي، إذا نما هذان الخطان وكانا فوق خط الصفر، فإن الاتجاه يظل صاعدًا حتى تصبح الخطوط أسفل خط الصفر مرة أخرى، لاحظ أن تقاطع المتوسطين المتحركين فوق خط الصفر يمكن أن يشير إلى تصحيح صعودي، لذلك، يمكن أيضًا استخدام هذه النقطة للدخول إلى المعاملة والخروج منها.

 حركة السعر هي واحدة من أفضل أدوات تحليل الاتجاه في الأسواق المالية، يؤدي استخدام هذه الطريقة مع مؤشرات الكشف عن الاتجاه إلى زيادة دقة التحليل بشكل كبير.

 مثال على استخدام MACD في الكشف عن الاتجاه

توضح الصورة أدناه مخطط اتريوم(Atrium) في الإطار الزمني اليومي، كما ترى، تمت إضافة مؤشر Makdi إلى مخطط الأسعار بالمعلمات الافتراضية، المناطق المميزة بالمستطيل الأزرق هي مناطق بداية الاتجاه الصاعد، ومناطق اللون الأحمر هي  تدل على الاتجاه الهبوطي، ومناطق اللون الأصفر، تدل على  الاتجاه المحايد وتردد السوق.

 عندما يعبر  مكدي لاين(McDeline ) الإشارة أسفل خط الصفر، فإنه يشير إلى الاتجاه الصعودي، ولكن لتحقيق الاستقرار في الاتجاه، يجب أن تكون هذه الخطوط قادرة على أن تكون فوق خط الصفر، والعكس صحيح أيضًا بالنسبة للترند الهابط، عندما يقطع McDeline الإشارة فوق خط الصفر، إلى الأسفل، يبدأ الاتجاه الهبوطي، ولتثبيته، يجب أن يكون متوسطان متحركان أسفل خط الصفر.

 وفقًا للرسم البياني والمناطق الصفراء، من الواضح أن الاتجاهات المحايدة يمكن أن تتشكل في قلب الاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الصعودي، في هذه الحالة، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك أسفل خط الصفر أو فوقه، لكنهما قريبان جدًا من بعضهما البعض، في مثل هذه الحالة، تحدث العديد من الاصطدامات بين McDeline و Signalline. من الأفضل عدم استخدام المكدي في مثل هذه الحالة.

مؤشر MACD

مؤشر RSI

 مؤشر القوة النسبية  (Relative Strength Index | RSI) هو المذبذب الأكثر شيوعًا في الأسواق المالية، الاستخدام الرئيسي لمؤشر RSI هو اكتشاف الأصول المختلفة بشكل مؤقت مثل العملات المشفرة والأسهم، لهذا الغرض، تم تحديد مناطق تشبع الشراء وتشبع المبيعات في المؤشر، إذا كان المؤشر أكثر من 70، ندخل منطقة التشبع، وإذا كان أقل من 30، ندخل منطقة التشبع.

 يمكن أيضًا استخدام مؤشر RSI للكشف عن اتجاهات السوق، هذه الطريقة هي واحدة من أقوى الطرق للكشف عن الاتجاه وبالتالي فهي مدرجة في قائمة أفضل مؤشرات الكشف عن الاتجاه، لتحديد اتجاه باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI ، تحتاج إلى رسم خط اتجاه عليه، يمكن أن يكون أي فشل في هذا الخط علامة على حدوث تغيير في الاتجاه، إذا كان مؤشر القوة النسبية صعوديًا، فإن اتجاهنا صعودي وإذا كان هبوطيًا فهو هبوطي.

 مثال على RSI في الكشف عن الاتجاه

 توضح الصورة أدناه العملة الرقمية لسولانا في إطار زمني مدته ساعة واحدة، تمت إضافة مؤشر RSI بفترة 14-Kendall إلى هذا الرسم البياني، كما ترى في الصورة، أينما ارتفع المؤشر، يكون اتجاه السعر صعوديًا وكلما انخفض، ينخفض ​​السعر.

 من خلال رسم خطوط الاتجاه في المؤشر، من الممكن اكتشاف الاتجاهات المتغيرة، بالنظر إلى أن المذبذبات هي مؤشرات تقدمية، فإنها تُظهر تغيرًا في الاتجاه في وقت أبكر من مخطط السعر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مفهوم الاختلاف لتحديد انعكاسات الأسعار وتغيير الاتجاهات.

مؤشر RSI

مؤشر Bollinger Bands

“بولينجر باندز” (Bollinger Bands) هو مؤشر مشتق من المتوسط ​​المتحرك والانحراف المعياري، الخط الأوسط لهذا المؤشر هو متوسط ​​متحرك بفترة محددة، وتشير الخطوط العلوية والسفلية للمؤشر إلى الانحراف المعياري، عادةً ما تكون القيمة المستخدمة لهذه المعلمات هي فترة 20 يومًا للمتوسط ​​المتحرك وقيمة 0.2 للانحراف المعياري، تستخدم نطاقات بولينجر عادة مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك للدخول في صفقة.

 يستخدم المحللون أيضًا Bollinger bands للكشف عن الاتجاهات، في معظم الحالات، يتأرجح السعر بين الخطوط الوسطى والعليا أثناء الترند الصاعد، لذا فإن الفكرة هي أنه طالما كان السعر بين هذين الخطين، فهذا اتجاه صعودي ويمكنك إجراء عملية شراء أو الاحتفاظ بشرائه، على النقيض من ذلك، عندما يكون السعر بين الخط السفلي والخط الأوسط، فهو اتجاه هبوطي، إذا اخترق السعر ما دون النطاق السفلي، فإن قوة الاتجاه الهبوطي تكون أكبر، لاحظ أنه في المناطق المحايدة، يكون البولنجر باند في الاتجاه الأفقي والسعر يتقلب بين النطاقين العلوي والسفلي.

مثال على استخدام نطاقات بولينجر في كشف عن الإتجاه

 تُظهر الصورة أدناه مخطط  كاردانو للعملات الرقمية في إطار زمني مدته أربع ساعات، كما ترى،عندما يكون السعر بين الخطين الأوسط والعليا، يكون السوق صعوديًا ويعمل الخط الأوسط كمستوى دعم ديناميكي، المناطق المميزة باللون الأزرق تشير إلى هذه النقاط.

 في العملية المحايدة الموضحة في هذه الصورة، تصبح أشرطة بولينجر أفقية تقريبًا، في هذه المناطق، يتأرجح السعر بين الخطين العلوي والسفلي من المؤشر، في الاتجاه الهبوطي على يسار الرسم البياني، من الواضح أن السعر يتأرجح بين الخطين الأوسط والقاع للمؤشر، في هذه الحالة، يعمل خط الوسط كمقاومة ديناميكية ويمنع السعر من الارتفاع.

مؤشر Ichimoku

 يعد مؤشر إيشيموكو Ichimoku Kinko Hyo من أقوى أدوات التحليل الفني، هذا النظام قوي لدرجة أنه لا يشار إليه كمؤشر ولكن كنظام تداول كامل، هذا المؤشر هو أكثر مؤشرات التحليل الفني رعبا للمبتدئين لأنه يتكون من عدة أجزاء مختلفة، لكن المتخصصين في السوق يشيرون إليه على أنه أحد أكثر المؤشرات دقة وفي نفس الوقت أسهلها، يشمل هذا المؤشر الأقسام التالية.

  • خط التحويل (Conversion Line)
  • الخط  الحدودي (Base Line)
  • فترة التخلف (Lagging Span)
  • تتضمن سحابة Como خطين إرشاديين (Lead1) وخط سفلي (Lead2)

 تم تصميم العديد من استراتيجيات التداول باستخدام إيشيموكو، كمثال بسيط، يمكن استخدام تقاطع خط الأساس وخط التحويل لتحديد نقاط تغيير الاتجاه، يمكن أيضًا استخدام هذا المؤشر لتداول اتجاهات السوق ومتابعة اتجاهات السوق، يمكن استخدام سحابة Como لهذا الغرض، سيستمر الاتجاه الصعودي طالما أن سعر سحابة كومو مرتفع، إذا كان الامتداد المتأخر أعلى أيضًا من سحابة Como ، فسيكون الاتجاه الصعودي أقوى.

 مثال على استخدام إيشيموكو كأفضل مؤشر لاكتشاف الاتجاه

الصورة أدناه هي لعملة  ترون(Theron) الرقمية في الإطار الزمني اليومي، تمت إضافة مؤشر إيشيموكو إلى الرسم البياني، ولكن تم إيقاف تشغيل خط التحويل وخط الأساس لمنع ازدحام الرسم البياني. كما ترى، في النقاط المميزة بمستطيل أزرق ، وصل السعر إلى قمة سحابة كومو. كما وصل امتداد lagginn إلى قمة سحابة cumo بعد فترة وتم إصلاح كلاهما في الجزء العلوي من السحابة، في هذا الجزء، يكون الاتجاه صعوديًا تمامًا.

 في الجزء الآخر، المميز باللون الأحمر، يدخل السعر إلى سحابة كومو من أعلى ويقوم بتقسيمها إلى الأسفل، في هذه الحالة، يكون الاتجاه هابطًا وطالما أن السعر أسفل السحابة، سيستمر الاتجاه في الانخفاض، لاحظ أنه بالنسبة لهذا الوضع، يقع النطاق المتأخر أسفل سحابة cumo.

مؤشر Ichimoku

مؤشر OBV

 مؤشر OBV ، المشتق من عبارة “On Balance Volume” ،على عكس المؤشرات الأخرى، هو مؤشر حجمي، يستخدم هذا المؤشر لبيانات الحجم لقياس ضغط الشراء والبيع في السوق، في الشموع الموجبة، يضاف الحجم بشكل إيجابي إلى المؤشر التراكمي لهذا المؤشر، بالنسبة للشموع الهابطة، تضاف قيمة الحجم سلبًا إلى المؤشر.

 الفكرة العامة هي أن اتجاه السعر يجب أن يتماشى مع اتجاه الحجم، لذلك، يجب أن تحدث زيادة الأسعار في وقت واحد مع زيادة الحجم وانخفاض السعر مع انخفاض الحجم، يمكن مراعاة الشروط الثلاثة التالية لتفسير قيم OBV.

 لا يزيد السعر عن طريق زيادة كمية OBV، في هذه الحالة، نتوقع أن يرتفع السعر في المستقبل القريب.

 مع زيادة السعر، تقل قيمة OBV أو تتحرك في خط مستقيم، في هذه الحالة، يكون السوق قد وصل إلى نهاية اتجاهه الصعودي.

 مع انخفاض السعر، تزيد قيمة OBV أو تتحرك في خط مستقيم، في هذه الحالة، يكون السوق قد وصل إلى نهاية اتجاهه الهبوطي.

 من خلال رسم خط الاتجاه في مخطط OBV ، من الممكن أيضًا التعرف على استمرارية الاتجاه.

 مثال على استخدام مؤشر OBV في الكشف عن الاتجاه

 تُظهر الصورة أدناه مخطط العملة الرقمية لباينسس في إطار زمني مدته ساعتان، كما ترى ، على الجانب الأيسر من الرسم البياني ، على الرغم من الزيادة في سعر العملة، فقد انخفضت قيمة OBV ، ثم انتهى الاتجاه الصعودي وتشكل اتجاه هبوطي، في المنتصف، يكون السعر في نطاق تقريبًا، ولكن في مؤشر OBV نرى اتجاهًا صعوديًا يشير إليه خط الاتجاه، هذا يدل على أن السعر سوف يرتفع وهذا ما حدث.

 في الزاوية اليمنى من الصورة، نرى اتجاهًا هبوطيًا في السعر ينخفض ​​في نهايته السعر ولكن قيمة OBV تتغير تقريبًا إلى مستوى أفقي، يوضح هذا أن الاتجاه الهبوطي قد وصل إلى نهايته ومن المفترض أن نرى اتجاهًا صعوديًا حدث أيضًا.

الملخص

هناك طرق عديدة لاكتشاف الاتجاهات في التحليل الفني، من بين أهم الأدوات لهذا العمل هن المؤشرات. المؤشرات هي أدوات رياضية تجمع بين سعر السوق ومعلومات الحجم مع الوظائف الرياضية وتستخدمها لتحليل السوق، من بين الإينديكاتورات المتاحة، ستة متوسط ​​متحرك ، Makedi ، RSI ، Bollinger Bands ، Ichimoku و OBV هي أفضل مؤشرات الاتجاه، في هذه المقالة، درسنا كيفية تحديد الاتجاهات باستخدام هذه المؤشرات الستة مع أمثلة من العالم الحقيقي.

منشور ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

السلة