سلام عليكم أحبتي، كيف حالكم؟ أهلا بكم في موقع كرسي، عدنا إليكم مرة أخرى بموضوع جديد وهو “تعليم مؤشر RSI” فكونوا معنا حتى نهايةهذا المقال.

التحليل الفني هو أقوى أداة التداول في الأسواق المالية، وخاصة سوق العملات الرقمية، يعد التحليل الفني للمؤشرات أحد الأجزاء المهمة، المؤشرات هي أدوات رياضية تتنبأ باتجاهات الأسعار من خلال الجمع بين الوظائف الرياضية ومعلومات السوق مثل السعر والحجم، تنقسم المؤشرات إلى فئات مختلفة، وهي من أكثر الفئات استخدامًا والأكثر أهمية في المذبذبات مؤشر RSI هو مؤشر المذبذب الأكثر استخدامًا لتحليل مناطق التشبع للتداول، في هذه المقالة، نجيب على سؤال ما هو مؤشر RSI من جوانب مختلفة.

التعرف على أفضل مؤشرات

مفهوم مؤشر RSI؟

مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر “زخم” (Momentum) يستخدم في التحليل الفني، يستخدم هذا المؤشر معدل تغيرات الأسعار الأخيرة لتقييم مناطق تشبع الشراء أو البيع في سوق الأوراق المالية أو الأسواق الأسهم الأخرى مثل العملة الرقمية والفوركس،  يقصد بمؤشرات الزخم هي مؤشرات تستخدم لتحديد قوة أو ضعف اتجاه السعر، يقيس الزخم تسارع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في السوق، من بين مؤشرات الزخم الشائعة مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر MACD.

 يتقلب مؤشر القوة النسبية كمذبذب بين خطين أفقيين ويأخذ قيمًا بين صفر ومائة، تم تقديم هذا الفهرس لأول مرة بواسطة «J. Welles Wilder Jr في عام 1978 في كتاب” المفاهيم الجديدة في نظام التداول الفني.”

 تقليديا، تفسير وتطبيق مؤشر القوة النسبية هو أنه إذا كانت قيمة المؤشر أعلى من 70، فنحن في حالة تشبع وتتوفر شروط تغيير الاتجاه من تصاعدي إلى تنازلي، أيضًا، إذا كانت قيمة المؤشر أقل من 30، فنحن في حالة تشبع بالمبيعات وهناك إمكانية لتغيير الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي، إذا كانت قيمة المؤشر بين 30 و 70، فإن السوق طبيعي من حيث شراء أو بيع التشبع، لاحظ أن استخدام مؤشر RSI هو خطأ فقط مع هذه القواعد، في التدريب على العملات الرقمية، يجب الانتباه إلى النقاط الأخرى حول مؤشر القوة النسبية RSI، والتي سنبحثها في الأقسام التالية.

اقرأ المزيد عن أفضل مؤشرات لمذبذب التداول (Oscillator) للعثور على مداخل السوق من هنا

 ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟

 مؤشر القوة النسبية RSI هو مخفف “Relative Strength Index ” ، و يعني “مؤشر القوة النسبية، يتم قياس هذا المؤشر وفقًا لمقدار تغيرات الأسعار وكمؤشر يوضح القوة النسبية للسوق في زيادة الأسعار أو خفضها، كلما ارتفعت القيمة العددية لهذا المؤشر، كان اتجاه الشراء أقوى، وكلما انخفضت القيمة، كان اتجاه المبيعات أقوى.

ما هي معادلة حساب مؤشر القوة النسبية؟

 يتم حساب مؤشر القوة النسبية RSI ، مثل معظم المؤشرات، في فترة واحدة، بشكل عام، يمكن القول أن المؤشرات تقوم بعمليات من خلال وظائف رياضية مثل حساب المتوسط ​​واستخدام النتائج للتحليل. في مؤشر القوة النسبية RSI ، تكون فترة الحساب عادة 14، هذا يعني أنه لحساب قيمة مؤشر القوة النسبية لشمعة معينة، يتم استخدام المعلومات الخاصة بـ 14 لشمعة السابقة. لاحظ أن هذه الحسابات لا علاقة لها بالأطر الزمنية للمخطط، بمعنى، إذا كان الإطار الزمني يوميًا، يتم الحساب باستخدام 14 شمعة في اليوم، وإذا كان الإطار الزمني ساعة واحدة، يتم الحساب باستخدام 14 شمعة من ساعة واحدة.

 لحساب مؤشر RSI ، يجب أولاً حساب قيمة القوة النسبية، يتم الحصول على القوة النسبية بقسمة “متوسط ​​الربح” (Average Gain) على “متوسط ​​الخسارة” (Average Loss)خلال فترة حساب المؤشر، لاحظ أن متوسط ​​الخسارة يستخدم بنفس الطريقة الإيجابية مثل متوسط ​​الربح.

 بافتراض استخدام فترة 14 يومًا لحساب القوة النسبية، افترض أنه في 5 من الـ 14 شمعة السابقة يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر البداية ومتوسط ​​الربح في هذه الشمعدانات الخمسة هو 1٪. في الشمعدانات التسعة المتبقية، يكون سعر الإغلاق أقل من البداية ومتوسط ​​الخسارة 0.8٪. في هذه الحالة، ستساوي قيمة القوة النسبية قسمة 1 على 0.8 ، لتصبح قيمتها 25.1.

ما هو تفسير مؤشر القوة النسبية؟

 في القسم السابق، درسنا مسألة ماهية مؤشر RSI من حيث الصيغة والرياضيات، في هذا القسم، نريد تفسير هذه المعلومات من منظور مخطط الأسعار، يساعد الانتباه إلى اتجاهات ومؤشرات الأسعار المختلفة لمخطط سعر السهم أو العملة الرقمية في تفسير الرسم البياني، على سبيل المثال، الفكرة الأساسية أنه إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 هو تشبع شراء وإذا كان أقل من 30 يمثل تشبعًا للبيع، فيمكن رفضه بسهولة.

 في العديد من اتجاهات السوق الهبوطية، عادةً ما يتم إجراء الاتجاهات الصعودية باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 70، وفي الاتجاهات الصعودية، عادةً ما يتم عكس الاتجاهات الصعودية فوق قيم RSI أعلى من 30، لذلك، بالنظر إلى نوع الاتجاه المتاح، يمكن أن يكون فعالًا في إدراكنا لقيم مؤشر القوة النسبية، والعكس صحيح أيضا، على سبيل المثال، إذا عادت قيم مؤشر القوة النسبية في اتجاه هبوطي من 50 في اتجاه صعودي، فيمكن استنتاج أن الاتجاه الهبوطي لا يزال مستقرًا.

 كما ترى في الصورة أدناه، خلال اتجاه هبوطي، يصل مؤشر القوة النسبية إلى ذروته عند 50 بدلاً من 70، هذا يوضح ظروف السوق الهبوطية و الهابطة، يستخدم بعض المحللين خطوطًا أفقية بين 30 و 70 لتحديد الأسطح والأرضيات في اتجاهات قوية، ومع ذلك، كما اتضح، فإن استخدام مؤشر القوة النسبية قد يكون خادعًا، لمنع إشارات المؤشرات الخاطئة، يمكن فقط استخدام الإشارات التي تتماشى مع اتجاه السوق.

مؤشر RSI

ما هي إعدادات مؤشر RSI؟

أهم عنصر في حساب مؤشر RSI هو “الطول” (Length)  في الواقع، يشير طول الفترة إلى عدد الشموع التي يتم استخدام قيم المؤشر لحسابها، كلما زاد عدد هذه الشموع، زادت البيانات التي يعتمد عليها المؤشر، لذلك، تصبح إشارات المؤشر أطول، كلما كانت الفترة أقصر، كلما اقتربت قيمة المؤشر من البيانات الجديدة، لذلك ستعمل إشارات المؤشرات في التحليل قصير المدى.

 الرقم 14، وهو القيمة الافتراضية لمدة مؤشر RSI ، مناسب لتحليل منتصف المدة، يمكنك تغيير طول الفترة اعتمادًا على ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك قصيرة الأجل أم متوسطة الأجل أم طويلة الأجل، بالإضافة إلى طول الفترة، يؤثر السعر المستخدم أيضًا على القيمة العددية للمؤشر، عادةً ما يتم استخدام السعر النهائي للشموع لجميع المؤشرات في الحساب، يعد تعلم مؤشر القوة النسبية (RSI) وغيره من المؤشرات المتذبذبة أمرًا ضروريًا لتحليل السوق وتحقيق ربح منه.

 

 ما هي استراتيجية الاختلاف في مؤشر القوة النسبية RSI؟

يستخدم المحللون “الاختلاف” (Divergence) بين مخطط الأسعار ومخطط المؤشرات المتذبذبة في تحليلهم لظروف السوق، بشكل عام، هناك أربعة أنواع من الاختلاف. “الاختلاف المنتظم” (Regular Divergence) و “الاختلاف الخفي” (Hidden Divergence) هما النوعان الرئيسيان من الاختلاف، وينقسم كل منهما إلى نوعين، إيجابي وسلبي، إن وجود الاختلاف إلى حد ما يحدد ما إذا كان الاتجاه مستمرًا أم انعكاسًا، في ما يلي، نشرح كل نوع من أنواع الاختلاف.

 الاختلاف  المنتظم الإيجابي

 يحدث الاختلاف  المنتظم الإيجابي في الاتجاهات الهبوطية، تعني ملاحظة الاختلاف المنتظم الإيجابي أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته وأن الاتجاه الصعودي يتشكل قريبًا، في هذه الحالة، يتم استخدام الطوابق التي تم إنشاؤها في مخطط الأسعار والمؤشرات لاكتشاف الاختلاف، إذا كان الطابقان المتكونان في الرسم البياني للسعر تنازليًا، أي أن الطابق الثاني أقل من الطابق الأول والأرضيات المقابلة في مؤشر القوة النسبية تصاعدية، أي أن الطابق الثاني أعلى من الطابق الأول، فهذا يسمى الاختلاف المنتظم الإيجابي.

 تُظهر الصورة أدناه مخطط سعر البيتكوين في إطار زمني مدته أربع ساعات، كما ترى، في نهاية الاتجاه الهبوطي، يوجد اختلاف إيجابي نموذجي، ومن ثم يتغير السعر وينمو، في المرحلة التالية، يتم تشكيل اتجاه هبوطي مرة أخرى، في نهاية الاتجاه  نرى مرة أخرى تشكيل التباعد الإيجابي ثم نمو السعر.

الاختلاف المنتظم السلبي

 يتشكل الاختلاف المنتظم السلبي في نهاية الاتجاهات الصعودية، هذا الاختلاف يحول الاتجاه الإيجابي للسهم إلى الاتجاه الهبوطي وبالتالي يسمى الاختلاف المنتظم السلبي، تستخدم القمم لرسم التباعد في هذه الحالة، الحالة التي يربط فيها الخط الذي يربط بين القمتين في مخطط الاتجاه الصعودي، ولكن يتوافق معهما في المذبذب الهابط، ألتي تسمى بالاختلاف السلبي النموذجي.

 تُظهر الصورة أدناه مخطط سعر البيتكوين في الإطار الزمني اليومي، كما ترون، في نهاية الاتجاه الصعودي، على الرغم من الاتجاه الصعودي لقمم الأسعار، فإن ارتفاع القمم المقابلة في مؤشر القوة النسبية ينخفض، أخيرًا، نرى أن السعر يواجه تصحيحًا عميقًا وينخفض.

 الاختلاف الخفي الإيجابي

 على عكس الاختلاف المنتظم، يشير الاختلاف الخفي إلى استمرار الاتجاه، يتشكل الاختلاف الخفي الإيجابي في الترند الصاعد، يتم استخدام أرضيات الاتجاه التصاعدي لاكتشاف هذا الاتجاه، إذا كانت القمم المتكونة في اتجاه صعودي أعلى من القمم السابقة ولكن القمم المقابلة لها اتجاه هبوطي في مؤشر القوة النسبية RSI ، يتم تشكيل تباعد خفي إيجابي، يشير هذا الاختلاف إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

 تُظهر الصورة أدناه مخطط البيتكوين في إطار زمني لمدة ساعة واحدة، كما ترى، يتحرك السعر في اتجاه تصاعدي، أرضيات الأسعار مرتفعة، لكن مؤشرات RSI منخفضة، لهذا السبب، تستمر الأسعار في الارتفاع والنمو.

 الاختلاف الخفي السلبي

 يمكن رؤية الاختلاف الخفي السلبي في الاتجاهات الهبوطية، يشير هذا الاختلاف إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، لاكتشاف الاختلاف الخفي السلبي، يتم استخدام قمم الأسعار في الاتجاه الهبوطي، إذا كانت قمم السعر في الاتجاه الهبوطي تصاعدية ولكن القمم المقابلة في مؤشر القوة النسبية صعودية، عندها يحدث تباعد خفي سلبي.

 توضح الصورة أدناه مخطط العملة الرقمية سولانا في إطار زمني لمدة ساعة واحدة، كما ترون، في الترند الهابط، السعر أقل من الذروة السابقة، لكن في مؤشر القوة النسبية،  قد يحدث العكس، بعد ظهور الاختلاف الخفي السلبي واصل السعر اتجاهه التنازلي ورافقه انخفاض.

لاحظ أن قضية الاختلاف لا تتعلق فقط بمؤشر RSI، بدلاً من استخدام مؤشر RSI ، يمكنك استخدام مؤشر MACD أو مؤشر CCI لاكتشاف الاختلاف. ومع ذلك ، فإن استخدام استراتيجيات الاختلاف لتحقيق ربح من سوق العملات الرقمية يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

 ما هي استراتيجية خط الاتجاه في مؤشر القوة النسبية؟

كما هو الحال في الرسم البياني للسعر، يمكنك استخدام خطوط الاتجاه وخطوط الدعم والمقاومة للتداول، ويمكن أيضًا رسم هذه الخطوط في مؤشر RSI، تُعرف المذبذبات عمومًا باسم “المؤشرات الرائدة”، هذا يعني أن الإشارات التي يتم ملاحظتها في مؤشرات التذبذب تكون مرئية مع تأخير في الرسم البياني للسعر، لذلك إذا كان هناك كسر في خط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة لمؤشر RSI ، فمن المرجح أن يحدث ذلك في الرسم البياني للسعر أيضًا.

توضح الصورة أدناه مخطط أسعار عملة كاردانو الرقمية في إطار زمني مدته أربع ساعات. كما ترى، يتم رسم خط اتجاه السعر على مؤشر القوة النسبية RSI، في مؤشر القوة النسبية RSI ، ينكسر خط الاتجاه حيث يتم تمييزه بسهم أحمر، يُشار أيضًا إلى المكافئ في الرسم البياني للسعر بواسطة سهم ، ولكن كما ترى، لا يزال خط الاتجاه في مخطط السعر غير مكسور، بعد 12 شمعة على مدى أربع ساعات تقريبًا، نرى أن خط اتجاه السعر قد تم كسره، لاحظ أنه لا ينبغي استخدام سوى مؤشر واحد للتداول، احتمالية ارتكاب خطأ في التداول باستخدام أحد المؤشرات عالية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائرك.

مؤشر RSI

ما هي استراتيجية رفض التشويه أو التأرجح في مؤشر القوة النسبية؟

 “رفض التشويه أو التأرجح” هو إستراتيجية أخرى متعلقة بمؤشر RSI، تُستخدم هذه الإستراتيجية عند الشراء في منطقة البيع المشبعة وعند البيع في منطقة الشراء المشبعة، إذا حدث هذا في منطقة إشباع المبيعات، فيطلق عليه الرفض الإيجابي، تتكون هذه الاستراتيجية من أربع مراحل.

 تخترق قيمة مؤشر القوة النسبية منطقة تشبع البيع.

 يصل المؤشر مرة أخرى إلى قمة منطقة تشبع المبيعات، أي الخط الأفقي 30.

 بعد ذلك، ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية مرة أخرى ولكنه لا يدخل في عمليات البيع.

 أخيرًا، يأخذ المؤشر اتجاهًا صعوديًا ويتغلب على القمة السابقة.

 تُظهر الصورة أدناه مخطط العملات الرقمية لكاردانو في إطار زمني مدته أربع ساعات، كما ترى، دخل مؤشر القوة النسبية لأول مرة في مرحلة البيع، ثم نمت هذه القيمة ووصلت قيمتها إلى 40، مرة أخرى، انخفض المقدار ولكنه لم يدخل نطاق التشبع، مرة أخرى في الاتجاه الصعودي، تجاوزت القيمة 40 وبدأ الاتجاه الصعودي، يمكن أن يحدث نفس الشيء مع تشبع التسوق.

مؤشر RSI

الفرق بين التداول اليومي “Day Trading” والتداول المتأرجح “Swing Trading”

دمج مؤشر القوة النسبية مع أدوات التحليل الفني الأخرى

 كما هو الحال مع المؤشرات الأخرى، لا يوفر مؤشر القوة النسبية وحده إشارة البيع والشراء الصحيحة، لا يتم تغيير قيمة مؤشر القوة النسبية بالضرورة عن طريق إنشاء اتجاه، يمكن لتقلبات الأسعار في النطاق أيضًا أن تحرك المؤشر بعيدًا عن التشبع، لذلك، فإن أفضل طريقة لاستخدام هذا المؤشر هي دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى، على سبيل المثال، يمكنك استخدام مزيج من هذا المؤشر مع المتوسطات المتحركة لبناء استراتيجية، إذا أعطى كلا المؤشرين إشارة للدخول في التجارة، يمكنك الدخول في التجارة، أفضل مزيج هو مؤشر القوة النسبية RSI وحركة السعر، في المواقف التي نكون فيها عند مستويات مهمة من حيث حركة السعر، يمكن أن يؤدي استخدام مؤشر القوة النسبية RSI والاختلافات إلى حد ما إلى تحديد حالة استمرار الاتجاه أو انعكاسه.

ما هو مؤشر Stochastic RSI ؟

مؤشر “Stochastic RSI”، المعروض أيضًا برمز “StochRSI” ، هو مؤشر تتأرجح قيمته بين صفر وواحد، يتم الحصول على هذا المؤشر باستخدام صيغة المؤشر العشوائية في مجموعة بيانات RSI بدلاً من بيانات السعر، يوضح استخدام هذا المؤشر للمتداولين ما إذا كان مؤشر القوة النسبية الحالي في النطاق المشبع.

 تم تصميم مذبذب StochRSI لإنشاء مؤشر زخم أكثر حساسية باستخدام مذبذبين، في هذه الحالة، بدلاً من التحليل العام لتغيرات الأسعار، يتم فحص الأداء التاريخي لأصل معين، تُستخدم قيم RSI من آخر أربع عشرة فترة لحساب هذا المؤشر.

 إذا كانت قيمة هذا المؤشر أقل من 0.2، فسوف يدخل في وضع التشبع، أيضًا، إذا كانت قيمة هذا المؤشر أعلى من 0.8 ، فسيشير ذلك إلى وضع تشبع الشراء، يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد الاتجاهات قصيرة المدى فيما يتعلق بخط الوسط البالغ 0.5، عندما تكون قيمة هذا المؤشر أعلى من 0.5، يكون اتجاهنا صعوديًا والعكس صحيح.

 فإن مؤشر StochRSI مثل المؤشرات الأخرى وحده له فائدة قليلة في التحليل الفني ويمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوات التحليلية الأخرى. لتلقي إشارات أكثر حساسية، يمكن إنشاء مؤشرين بفترات زمنية مختلفة ويمكن استخدام تقاطعاتهما للشراء والبيع.

الاستنتاج

 يعد مؤشر القوة النسبية RSI أحد أكثر مؤشرات التذبذب استخدامًا في التحليل الفني، باستخدام هذا المؤشر، يمكن تحديد مناطق المبيعات المشبعة، أيضًا ، مثل المذبذبات الأخرى، يمكن أن يكون استخدام الاختلافات في هذا المؤشر مفيدًا ومربحًا للغاية، من خلال رسم خط اتجاه أو خطوط دعم ومقاومة في مؤشر القوة النسبية RSI، يمكن رؤية تغييرات الاتجاه في وقت أبكر من التغييرات في مخطط الأسعار، تذكر ألا تستخدم أبدًا مؤشرًا واحدًا للدخول في صفقة وتأكد من دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى، في هذه المقالة ، تم فحص مسألة ما هو مؤشر RSI بشكل شامل وكامل.

منشور ذات صلة
صنادیق الإستثمار 6 Minutes

انواع صنادیق الإستثمار

طالب غزلي

صنادیق الإستثمار مناسبة للأشخاص الذين ينوون الاستثمار بشكل غير مباشر في سوق الأوراق المالية أو الذين ليس لديهم الوقت والمعلومات الكافية للاستثمار المباشر. من خلال القيام بذلك، سيتمكن المستثمر من تحقيق عائد أعلى على أرباح البنك.

رأس المال الإستثماري 9 Minutes

تاريخ رأس المال الإستثماري

سكينة الحايي

في عام 1958، أدى مشروع القانون إلى إعفاءات ضريبية لشركات الأسهم الخاصة، ومع إقراره، تم إنشاء شركات رأس المال الاستثماري مع إدارة متخصصة لرعاية رواد الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

السلة