تحليل سوق العملات المشفرة

لكي تتمكن من الاستفادة من الاتجاهات الصعودية والهبوطية في أسعار العملات الرقمية، يجب أن يكون لديك تحليل صحيح لشروط العملة الرقمية ذات الصلة. تركز بعض التحليلات على مشاريع العملات الرقمية وكيفية عملها، وهو ما نسميه تحليل سوق العملات المشفرة (التحليل الأساسي). 

ركزت بعض التحليلات الأخرى أيضًا على مخطط أسعار العملات الرقمية، ويعتبر سلوك السعر أكثر أهمية بالنسبة لهم، وهو ما نطلق عليه التحليل الفني. وتجدر الإشارة إلى أنه لتحقيق النجاح في معاملات العملات الرقمية، يجب علينا استخدام التحليل الأساسي والفني معًا، وهو ما سنناقشه في هذه المقالة.

ما هو التحليل الأساسي لسوق العملات المشفرة؟

في التحليل الأساسي لسوق العملات المشفرة، يحاول الناس النظر في العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق العملات المشفرة. نظرًا لحقيقة أن مقدار “BTC Dominance” في سوق العملات الرقمية أعلى من جميع العملات المشفرة الأخرى، فإن التغييرات التي تحدث في سعر Bitcoinستؤثر على سوق العملات الرقمية بأكمله. 

لذلك، من الأفضل تقسيم التحليل الأساسي لسوق العملات المشفرة إلى قسمين: التحليل الأساسي لـ Bitcoin والتحليل الأساسي لـ Altcoins، وفي ما يلي، سنصف العوامل التي تؤثر على كل منهما.

التحليل الأساسي للبيتكوين

نظرًا لحقيقة أن سعر Bitcoin يؤثر على سعر العملات الرقمية الأخرى في السوق، لذلك عندما يتعلق الأمر بتقلبات الأسعار في سوق Bitcoin، في الواقع، يتأثر سوق العملات الرقمية بأكمله بهذه التقلبات في الأسعار. 

بصفتها ملك العملات الرقمية، تمكنت Bitcoin، المعروفة باسم ملك العملات الرقمية، من الحفاظ على مركزها الأول بين العملات الرقمية الأخرى على الرغم من أوجه القصور التي قد تواجهها في شبكتها. في ما يلي، نصف بعض العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على سعر البيتكوين، ونتيجة لذلك، على العملات المشفرة الأخرى.

قبول الحكومات لعملة البتكوين

أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على سعر البيتكوين هو معدل قبولها من قبل الحكومات والبلدان المختلفة. نظرًا لحقيقة أن Bitcoin تقدم مدفوعات من نظير إلى نظير على منصة بلوكشين لامركزية، يمكن استخدامها كوسيلة للدفع عبر الإنترنت في بلدان مختلفة، مما يزيد الطلب، ونتيجة لذلك، سعر البيتكوين.

لوائح Bitcoin

باستخدام Bitcoin، يمكنك إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون تدخل وإشراف أي مؤسسة. لذلك، فإن الاستخدام الواسع النطاق للبيتكوين كوسيلة للمدفوعات من نظير إلى نظير قد يسبب حالة من الذعر في النظام المصرفي التقليدي. لكن بالنظر إلى الوراء، يتضح أن النظام المصرفي التقليدي الصارم لا خيار أمامه سوى الاستسلام لتقدم التكنولوجيا.

واحدة من علامات هذا التقديم هي التشريعات المختلفة التي تضعها البلدان لاستخدام العملات الرقمية. قد يؤدي هذا التشريع في البداية إلى زيادة الخوف في سوق العملات المشفرة وتقليل سعر البيتكوين من خلال إنشاء بعض القيود، ولكنه في النهاية سيتوسع ويجعل استخدام العملات الرقمية أكثر قانونية ويزيد قبولها، وهو أمر مفيد جدًا لسوق التشفير.

سرعة معاملات شبكة البيتكوين

تستخدم شبكة البيتكوين خوارزمية إثبات إجماع العمل (Proof of Work) للتحقق من معاملاتها. في خوارزمية (Proof of Work)، من أجل التحقق من المعاملات من قبل “miner’s” ووضعها في “block”، يتعين على “miner’s” استخدام معدات متقدمة للعثور على “hash” المعتمدة من قبل Bitcoin الشبكة بسبب صعوبة شبكة البيتكوين. لهذا، يجب على “miner’s” إنشاء رقم عشوائي يسمى “Nonce” وتجزئته بالمعلومات الموجودة داخل كل block.

يتعين على miner’s أن يجربوا “Nonces” مختلفة للوصول إلى hash المطلوبة والحصول على المكافآت من الشبكة. نظرًا لحقيقة أن تنفيذ هذه العملية يتطلب قضاء الكثير من الوقت، فإن سرعة المعاملات تقل. هذه المشكلة هي إحدى عيوب وقيود استخدام شبكة Bitcoin لإجراء مدفوعات من نظير إلى نظير.

يمكن أن يساعد تطوير وإنشاء مشاريع مثل Lightning Network في زيادة المعاملات وتحسين قابلية التوسع في Bitcoin blockchain. لذلك فإن الإجراءات المتخذة لزيادة سرعة معاملات شبكة البيتكوين يمكن أن تزيد من الطلب على البيتكوين وبالتالي زيادة سعرها، ويعتبر هذا العمل أحد العوامل الأساسية المهمة في شبكة البيتكوين.

أهمية البيتكوين كذهب رقمي

أحد العوامل التي تزيد من أهمية البيتكوين كذهب رقمي هو وجود التضخم وانخفاض قيمة النقود الورقية للدول. مثلما يمكن أن تسبب الظروف الاقتصادية تقلبات في السعر العالمي للأوقية من الذهب، فإن وجود الظروف التي تجعل الناس يسعون للحفاظ على قيمة أموالهم على المدى الطويل يمكن أن يؤثر على زيادة سعر البيتكوين. 

هذا أمر مهم لأن الحد الأقصى لعدد عملات البيتكوين التي سيتم تقديمها يقتصر على 21 مليونًا. لذلك، مع زيادة الطلب ومحدودية العرض من Bitcoin، هناك احتمال أن يحافظ سعر Bitcoin على اتجاهه الصعودي على المدى الطويل ويستخدم كمصدر لتخزين القيمة مثل الذهب.

تأثير Bitcoin Halving على سوق العملات المشفرة

يعتبر “Bitcoin Halving” أحد أهم أحداث Bitcoin التي يتم خلالها خفض مكافأة Bitcoin إلى النصف. تقع مسؤولية عملية إنتاج “block” جديدة في شبكة البيتكوين على miner’s. يحصل miner’s على مكافآت من الشبكة مقابل هذا. 

بعد إنتاج عدد معين من “block” في شبكة Bitcoin، تنخفض مكافأة miner’s إلى النصف. Bitcoin Halving، الذي يحدث مرة واحدة كل أربع سنوات، له تأثير كبير على سعر البيتكوين. بالنظر إلى الرسم البياني لسعر Bitcoin، ندرك أنه بعد كل نصف، نظرًا لحقيقة أن المعروض من Bitcoin يتناقص، يصل سعر Bitcoin إلى سقف سعر جديد. لذلك، عند العمل في سوق التشفير، يجب أن ننتبه إلى الفاصل الزمني حتى Bitcoin Halving التالي.

المتغيرات اللازمة للتحليل الأساسي للعملة الرقمية

يتطلب التحليل الأساسي للعملات الرقمية دراسات عميقة في هذا المجال. يجب أن يكون المستثمر الذكي في العملة الرقمية على دراية جيدة باللعب بأرقام كبيرة وأن يكون حريصًا دائمًا في عملية الاستثمار لتعلم كيفية الاستثمار. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي العوامل المؤثرة في التحليل الأساسي للعملات الرقمية؟ فيما يلي نناقش بعض العوامل المؤثرة في التحليل الأساسي:

فحص ميزان “العملة الرقمية”

هل تساءلت يومًا عن سبب احتفاظ بعض الأشخاص بالعملات الرقمية بدلاً من شرائها وبيعها؟ يتمثل أحد حلول التحكم في التضخم في تقديم عملة رقمية محدودة في السوق. على سبيل المثال، تم تعدين 19 مليون بيتكوين حاليًا. وفقًا لقانون العرض والطلب، سيؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة سعر تلك العملة الرقمية في المستقبل. لذلك، فإن أحد العوامل المهمة التي يجب الانتباه إليها في التحليل الأساسي هو مقدار “العملة الرقمية”.

مستقبل العملات الرقمية

نظرًا لشعبية العملات الرقمية في السنوات الأخيرة، تم إطلاق العديد من المشاريع في مجال العملة الرقمية. لكن بعد مراجعة وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها، يتضح أن معظمهم ليس لديهم خريطة طريق واضحة. نوصيك بإجراء البحث اللازم على الخطة العامة للمشروع قبل دخول سوق شراء وبيع العملة الرقمية المرغوبة. إذا لم تكن لديك معرفة كافية في هذا المجال، يمكنك الحصول على مساعدة من الخبراء.