مقدمة
التحليل الفني هو أساس التداول، الذي يتم استخدامه لتقييم الاستثمارات وتحديد فرص التداول من خلال تحليل الاتجاهات الناتجة عن أنشطة التداول، مثل تحركات الأسعار وحجم التداول. يتم إجراء التحليل الفني مع هذا الافتراض، أن أنشطة التداول وتغيرات الأسعار في الماضي، ستکون مؤشر مهم لتحركات الأسعار المستقبلية.
في التحليل الفني، غالبًا ما تتميز الاتجاهات الصعودية بنموذج السعر. نموذج السعر هو مجموعة من تحركات الأسعار التي يتم تحديدها باستخدام سلسلة من خطوط الاتجاه أو المنحنيات.
في الرسوم البیانیة عندما یتغیر اتجاه السعر، یتکون نمط انعكاسي (Reversal Pattern). عندما السعر بعد استراحة قصيرة، يستمر في التحرك في اتجاهه السابق يتم إنشاء نموذج استمراري (Continuation Pattern). ولكن ليس كل الأنماط المستمرة تؤدي بالضرورة إلى استمرار الاتجاه.
في هذه المقالة، من خلال أمثلة نشرحلك كيف تحدد نموذج القاع الثنائي في التحليل الفني.
نموذج القاع الثنائي (Double Bottom) في التحليل الفني
نموذج القاع الثنائي هو أحد أنماط الانعكاسية ويصف التغيرات في الاتجاه وانعكاس الأسعار. كما ذكرنا، في أنماط الانعكاسية، بعد تشكيل النموذج، يميل السعر إلى العودة. هذه نموذج يشبه الحرف “W”. المستويان في الأسفل، يمثلان مستوي الدعم.
يتكون هذا النمط بعد اتجاه هبوطي ويغير الاتجاه من الهبوطي إلى الصعودي. في اتجاه الهبوطي، السعر سيواجه البائعين بعد تصحيح الصعودي. يحاول البائعون خفض السعر حتى ينكسر قاع السابق وينخفض اتجاه السوق عن طريق بيع المزيد، لكنهم لا ينجحون فيه ويعود السعر للأعلى ويكسر خط العنق.
النقطة المهمة هنا هي أنه مع کسر خط العنق، يرتفع السعر ويصعد.
يعتقد معظم المحللين أن الاتجاه الهبوطي الأول يجب أن يكون أقل بنسبة 10 إلى 20 في المائة من سعره السابق. بينما يجب أن يكون الاتجاه الهبوطي الثاني بين 3 إلى 4٪ من أدنى مستوى للاتجاه السابق ويجب أن يزداد حجم التداولات اللاحقة بشكل طبيعي.
مثل العديد من النماذج، فإن نموذج القاع الثنائي مناسب للتحليل على المدى المتوسط إلى الطويل. في الواقع، كلما زادت الفترات الزمنية بين القاعین، زادت احتمالية صحة النموذج.
يتبع نموذج القاع الثنائي دائمًا اتجاه هبوطي حاد أو صغير في أسعار الأصل والمؤشرات؛ ويمثل عودة الأسعار وبداية اتجاه صعودي قوي. أيضًا، يجب التحكم في حجم السعر تمامًا عند تشكيل هذا النمط. تحدث الزيادة في الحجم عادةً خلال حركتين صعوديتين للسعر. تعكس هذه الزيادة في الحجم ضغط السعر التصاعدي وتعمل كتأكيد على صحة نموذج. هذا لأنها تظهر اتجاه السوق لزيادة أسعار الأصول.
للتعرف على وجود قاع ثنائي، نحتاج إلى التحقق من عدم كسر الحد الأدنى الذي تم الوصول إليه سابقًا أثناء التصحيح. باختصار، إذا ارتفع السعر (تصحيح) بعد الوصول إلى الحد الأدنى من النقاط، يجب ألا يتجاوز هذا الارتفاع الحد الأدنى الذي تم الوصول إليه مسبقًا. عندها فقط سيكون لدينا نموذج القاع الثنائي.
في الصورة أدناه، يمكنك أن تری مثال نموذج القاع الثنائي بمكوناته.
صلاحية نموذج القاع الثنائي
لتقييم والتأكد من تشكيل نموذج القاع الثنائي، من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية:
- لا يختلف ارتفاع القيعان أو يكون صغيرا جدا (بين 2 و 5٪).
- عادة ما يكون حجم المعاملات في قاع الأول (المنطقة A) مرتفع؛ لأن معظم المتداولین يأخذون مركز الشراء ويدخلون السوق.
- تتراوح الفترة الزمنية بين القیعان عادة بين 2 و 6 أسابيع.
- الحد الأدنى للمسافة العمودیة القيعان من خط العنق هو 10٪.
- إذا استقر السعر فوق خط العنق مع حجم تداول كبير، أو بعبارة أخرى، تم كسر خط العنق، فهذا يشير إلى اكتمال نموذج، وإلا لا يمكن التأكيد من اكتمال النموذج.
- عادة ما يكون حجم نموذج بين 20 و 25 بالمائة من اتجاهه الهبوطي السابق.
- في نموذج القاع الثنائي، نعتبر كسر خط العنق واستقرار سعره، نقطة دخول مناسبة.
تحدید الهدف ووقف الخسارة (Stop loss) في نموذج القاع الثنائي
لتحديد هدف، قم بقياس المسافة بين خط العنق والقمة عن طريق رسم خط عمودي وتسميته H. إذا انكسر خط العنق وارتفع السعر، فمن المتوقع أن يرتفع سعر السهم بنسبة H66٪. لذلك، إذا قمت بشراء في منطقة كسر خط العنق، فيمكن تعتبر هدف الربح هو 66% .
وقف الخسارة في هذا النمط سیکون أسفل القاعین.
كيف تتداول في نموذج القاع الثنائي؟
- التداول عند نقطة كسر خط العنق:
بمجرد تشكيل نموذج وتکوین خط العنق، يمكن الدخول بمجرد كسر خط العنق.
- التداول عند عودة الأسعار إلى خط العنق المكسور:
يفضل بعض المتداولين انتظار عودة الأسعار إلى خط العنق المكسور. بمجرد عودة الأسعار إلى هذا الخط (الذي يلعب الآن دور دعم)، يمكنك الدخول.
- دخول في القاع الثاني:
في هذه الطريقة، يجب أن نرى الشراء في القاع الثاني على أنه شراء عند مستوى الدعم. في هذه الحالة، علينا البحث عن أنماط صعودية حتى نتمكن من استقبال إشارة الدخول.
أسئلة شائعة
- ما هو نموذج القاع الثنائي؟
يتكون هذا النمط في نهاية اتجاه هبوطي ويشير إلى اتجاه صعودي. هذا النمط هو أحد أنماط العودة التصاعدية وهو مشابه جدًا للحرف الإنجليزي W.
- كيفية تحديد نمط الأرضية المزدوجة في الترند الصاعد؟
لاحظ أنه من غير الممكن ما هو الفاصل الزمني بين قمتين في نموذج القاع الثنائي ؟
- البحث عن نموذج القاع الثنائي في الترند الصاعد؟
تتراوح الفترة الزمنية بين القاعين عادة بين 2 و 6 أسابيع.
ملاحظات ختامیة
ابحث عن القمم والقيعان تجد فرص للدخول وزيادة راس مالك ولكن تحرى كسر خط العنق لتتاكد من الاشارة فى الشراء فى القيعان وفى البيع فى القمم .
This article is useful for me
1+ 3 People like this post
