مؤشر فوليوم بروفايل| Volume Profile

مؤشر فوليوم بروفايل

مؤشر فوليوم بروفايل أحد التدريبات المهمة في التحليل الفني الذي يتم استخدامه في أسواق الأوراق المالية والعملة الرقمية والأسواق المالية الأخرى لقياس حجم المعاملات على مدار فترة زمنية.

مؤشر فوليوم بروفايل، یشرح کمیة الأموال التي دخلت السوق. الشركات الكبيرة، تدخل السوق بهدوء و دون أن تجذب الإنتباه و في النهاية تسيطر على السوق. أفضل أداة التي توضح كمية الأموال التي دخلت السوق، هي مؤشر الفوليوم بروفايل و من خلاله يمكنك العثور على مستويات المقاومة والدعومة والتعرف على مبلغ الأموال المستثمرة.

ما هو مؤشر فوليوم بروفايل؟

المحللين لأسباب مختلفه يحتاجون متابعة كمية الاموال التي دخلت السوق. هذه الحاجة أدت بتطوير أداة تسمی مؤشر فوليوم بروفايل تمنح المحلل بعض المعلومات حول هذه الحاجة.

مؤشر فوليوم بروفايل يُظهر الحجم في النطاق السعري. أيضاَ يوضح أين تستثمر المؤسسات المالية الكبيرة أموالها.

استخدام مؤشر الحجم يساعد المستثمر على زيادة ربحه وتقليل المخاطر من خلال تحليل حجم التداول واتجاه السوق، لأنه يظهر مستويات مقاومة السوق ودعمه بشكل جيد.

أحد التطبيقات المهمة للحجم هو حجم التداول الذي يؤكد الأنماط مثل نمط العلم والمثلث ونمط الرأس في التحليل.

توضح هذه الأداة في مخطط سعرها، حجم التداول بلونين (أخضر أو ​​أحمر)، حيث يشير اللون الأخضر إلى زيادة في حجم التداول مقارنة بالحجم السابق ويشیر اللون الأحمر إلى انخفاض حجم التداول مقارنة بحجم التداول السابق.

مثال على مؤشر فوليوم بروفايل:

مؤشر فوليوم بروفايل

ملاحظة: يوضح مؤشر الحجم مستويات الأسعار المهمة للمؤسسات التجارية الكبيرة. لذلك يظهر لك مناطق دعم ومقاومة القوية.

ماذا يخبرنا مؤشر الفوليوم بروفايل؟

دعونا نوضح بمثال:

في الصورة أدناه، توجد منطقتين :

مؤشر فوليوم بروفايل
  • منطقة ذات حجم تداول مرتفع
  • منطقة ذات حجم تداول منخفض

تخبرنا هذه الصورة أن المؤسسات المالية الكبيرة كانت مهتمة بالتداول في مناطق ذات حجم تداول مرتفع. من ناحية أخرى، لم يكونوا مهتمين جدًا بالتداول في المنطقة الوسطى، وهي منطقة ذات حجم تداول منخفض.

قد يشير هذا السيناريو إلى أن المؤسسات الكبيرة:

  1. یضعون مراكزهم البيع (Long Position)، في منطقة ذات حجم تداول مرتفعة (1.1240 – 1.1230)
  2. ثم یتلاعبون بالسعر، لیدخلوا إلى مناطق البیع (وهو نفس المنطقة ذات حجم تداول منخفض)
  3. أخيرًا، یغلقون مراكزهم في مناطق ذات حجم تداول مرتفعة حول 1.1205-1.1215.

أشكال مختلفة من مؤشر الفوليوم بروفايل

يمكن أن تتخذ الهيستوجرام (Histogramلمؤشر الفوليوم بروفايل عدة أشكال وتحدد أحداث مختلفة جداً. الأشكال والأحداث التي تكرر في الرسم البياني تخلق بعض الأشكال الأساسية.

1. بروفايل على شكل D

هذا الشكل أكثر شيوع عند المحللين. يخبرنا أن هناك توازن بشكل مؤقت في السوق. الشركات الكبرى جهزت مراكزها وتنتظر خطوة كبيرة.

مؤشر فوليوم بروفايل

 2. بروفايل على شكل  P

هذا البروفايل مشابه للحرف P وهو علامة على اتجاه صعودي. الشركات الكبيرة دفعت الأسعار إلى الأعلى. ثم يصل السعر إلى القيمة العادلة وتبدأ الدورة. تم تداول أحجام كبيرة في هذه الدورة والسوق جاهز لحركة الكبير. عادة ما يُرى البروفايل على شكل P في اتجاه صعودي أو في نهاية اتجاه هبوطي.

3. بروفايل على شكل b

هذا البروفایل مشابه للحرف b وهو عكس شكل P.

تُرى بروفایل على شكل b في اتجاه هبوطي أو في نهاية اتجاه صعودي.

ولوم پروفایل | پروفایل b

4. بروفايل على شكل l

هذا بروفايل مشابه للحرف l و يعني وجود اتجاه قوي. ليس هناك وقت لفتح صفقات تداول في حركة هجومية. يتم إنشاء مجموعة من احجام صغيرة في هذا النوع من بروفايل.

ولوم پروفایل | پروفایل باریک

ما الذي يميز مؤشر فوليوم بروفايل عن مؤشرات الأخرى؟

الفوليوم بروفايل هو مؤشر وأداة تظهر الحجم موزع حسب السعر و استثمارات الشرکات الکبیرة (أين كانت الشركات الكبيرة على استعداد للشراء والبيع) خلال فترة زمنية محددة.

في الواقع نقطة التي تميز هذا المؤشر عن المؤشرات الأخري، هو أن يتم احتساب مؤشرات الأخرى بمتغيرين فقط: السعر والوقت.

بینما يتم حساب الفوليوم بروفايل بثلاثة متغيرات: السعر والوقت والحجم. بمعنى آخر، مؤشرات الأخرى، تظهر لك فقط كيف تحرك السعر في الماضي.

الاختلاف الوحيد بين المؤشرات هو كيف یعرض الإشارات. هذا الاختلاف ینطبق علی کل المؤشرات مثل EMA أو Bollinger Bands أو RSI أو MACD أو مؤشرات أخرى؛ فجميعهن یعرضن إشارات مختلفة لتحركات الأسعار فی الماضي.(على قول الأساتذة الموشرات يعشن في الماضي)

من ناحية أخرى، توضح الفوليوم بروفايل أماكن التي ستكون مهمة للشركات الكبيرة. باختصار، الفوليوم بروفايل يوضح لك ما سيحدث في المستقبل.

أهمية مؤشر فوليوم بروفايل

كل متداول يحتاج أن يعرف باستثمارت المؤسسات الكبيرة. لأن بطريقتهم الخاصة يسيطرون ويغيرون ويتلاعبون بالأسواق ويحددون السعر.

تُظهر هذه الصورة 10 من أكبر البنوك والحجم الذي تتحكم فيه. كما ترى هذه العشر بنوك تسيطر على 80٪ من السوق.

ولوم پروفایل | ده معامله گر برتر ارز

هم الذين يسيطرون على السوق. فيجب أن نتبعها.

كيف يجب أن نتبعهم؟ باستخدام مؤشر الفوليوم بروفايل

للمزيد اقرأ: شرح مؤشر الفوليوم وأهمية حجم التداول في تحديد الاتجاه

سناء ناصري

لمدة عامين، کفریلانسر اکتب مقال و اصمم الجرافيك بشكل احترافی

منشور ذات صلة
الجيل الثالث للإنترنت والجيل الجديد من رأس المال الاستثماري 7 Minutes

الجيل الثالث للإنترنت والجيل الجديد من رأس المال الاستثماري

سناء ناصري

الكفاح من أجل الجيل الثالث للإنترنت (Web3.0) مستمر. على مدار العام الماضي، شهدنا مزيج رائع من المواهب وتدفق رأس المال إلى نظام Web3 البيئي. في عام 2021، استثمر أصحاب رأس المال الاستثماري أكثر من 30 مليار دولار في الشركات الناشئة.

Polkadot 9 Minutes

بولكا دوت وعملتها الرقمية DOT| مميزاتها ومستقبلها

سناء ناصري

بولكا دوت (Polkadot) هو الجيل الجديد من بروتوكولات بلوك‌تشين. يحاول هذا المشروع إنشاء شبكة واحدة من البلوكشين الهادفة والمتكاملة، وبالتالي التغلب على مشاكل قابلية التوسع (سرعة وتكلفة المعاملات).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

السلة